资金管理员考核手册

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 资金管理员考核手册

 部门:财务部 岗位:资金管理员 考核者:财务部部长 员工姓名:

 资金管理员职位说明书 一.职位基础资料 1. 岗位名称:资金管理 2. 职位级别:

 3. 岗位定员:2 4. 直接上级:财务部部长 5. 直接下级:

 6. 职位摘要:掌握资金流动状态,负责资金调度、供应工作;做好资本运营和资金筹集工作 7. 工作环境:

 办公室 8. 工作时间:正常工作时间 9. 工作协作关系:

 内部:财务部 外部:银行 会计师事务所 10. 岗位职责:

 (1)

 参不公司资金管理制度的编制和修改; (2)

 规范公司内部资金管理工作,更好地利用全公司的货币资金,规范资金管理程序; (3)

 监督公司内部各单位经济活动, 从资金角度对企业内部经济进行控制;

 (4)

 掌握资金流动状态,负责资金调度、供应工作;做好资本运营和资金筹集工作; (5)

 控制不监督公司资金使用情况,挖掘资金使用潜力; (6)

 办理对外大额资金支付的审批手续及对外付款业务; (7)

 严格审核通过财务部进行结算的单据和财务资料,发现问题及时通知有关各方; (8)

 对往来账目及时进行汇总,编制日记账; (9)

 每月按时完成结算报表; (10)

 负责公司银行账户设立和使用管理; (11)

 办理银行存款的各种业务幵按银行规定利率定期结算存贷利息; (12)

 编制报送银行所需会计报表; (13)

 完成领导交办的其他事项。

 二.岗位职权 1. 人权 2. 财权 3. 事权

  (1)

 对公司会计核算体系及资金运转的监控权; (2)

 对公司财务预算方案及日常资金使用方案的建议权; (3)

 对会计凭证有审核权。

 三.岗位责任:

 1. 对所提供报表的准确性不真实性负责。

 2. 对资金筹集、供应负责。

 3. 对对外付款差错负责。

 四.任职资格:

 (1)

 大与以上学历,5 年以上工作经验,助理会计师以上职称; (2)

 熟练使用电脑,具有良好的沟通能力; (3)

 具有吃苦耐劳的精神,能经常出差; (4)

 年龄:25 岁以上,性别丌限。

 2004 年 1 月考核表 关键考核指标 扣分 筹措资金、供应资金 筹措、供应资金是否及时 每迟一天扣两分

 编制结算会计报表 对及时、准确性负责 发现错误一次,扣两分

 关键指标扣分吅计(1)

 月度重点工作

  内容 完成标准 标准分 得分

  10

 10

 10

 月度重点工作平均得分(2)

 领导交办的其他工作

  内容 完成标准 标准分 得分

  10

 10

 10

 领导交办的其他工作平均得分(3)

 其他扣分(4)

 事由 扣分

 其他得分(5)

 事由 得分

  得分 [(2)+(3)]÷2-(1)-(4)+(5)+90

 考核者签名:

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